根据学校统一安排,为集中精力做好年终结账、财务决算和账务系统升级等有关工作,经研究决定,财务处从2011年12月28日起,进入年终结账和决算阶段,现将有关事宜通知如下:
一、办公时间安排
(一)2011年年终报账截止时间
办理现金报账、冲账报销、现金借款业务和对外转账业务的截止时间为2011年12月28日,29日~ 30日专门发放津贴、课时费和补助,31日办理年终结账。
(二)2012年度恢复报账时间
根据上级年终工作安排,市财政局支付局在2012年1月15日前暂停办理对外业务。另外,财务处要在年终结账后对现有的账务系统进行升级,同时学校将于2012年1月14日~2月9日放寒假。因此,财务处恢复办理借款、转账和报销业务的时间暂定为2012年2月10日。
二、相关工作安排
(一)津贴发放
办公室、人事处、教务处、科研处、学生处、发规处、后勤处、工会、国际学院等单位请将发放补助、津贴、课时费等的签批手续办理完毕,并于12月15日前将相关材料送至结算科,以便财务处到财政局办理审核手续后按时发放。
(二)借款清理
根据《黄淮学院暂付款管理办法》关于“谁审批、谁负责”的管理原则及其相关规定,各单位应督促借款人于12月28日前办理还款手续,逾期财务处将从借款人津贴中扣还借款。如有特殊情况,借款人需填报《黄淮学院暂缓扣还借款审批表》,并于28日前报至财务处。
(三)经费结转
各单位安排专人于2011年12月29日~31日到预算科做好经费对账工作,结余部分结转下年后继续有效。
由于财务处将于2012年2月10日恢复办理各项会计业务,请各单位合理安排好办理有关业务的时间,不便之处,敬请谅解。
财务处
二〇一一年十二月八日